लियोपोल्ड एशेनब्रेनर की सिचुएशनल अवेयरनेस ने लीवरेज्ड एआई दांव विफल होने के बाद हेज फंड को 24 अरब डॉलर तक सीमित कर दिया है।

सीएनबीसी के डेविड फैबर के अनुसार, लियोपोल्ड एशेनब्रेनर के हेज फंड सिचुएशनल अवेयरनेस ने अपने एआई और सॉफ्टवेयर ट्रेडों पर भारी नुकसान झेलने के बाद अपने निवेश पोर्टफोलियो को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। फंड ने अपना पूरा पोर्टफोलियो दूसरे हेज फंड को बेच दिया क्योंकि उसने अपनी स्थिति से बाहर निकलने का काम किया था। हेज फंड ने आराम से पहले लगभग $20 बिलियन से $24 बिलियन की संपत्ति का प्रबंधन किया।

एआई-संबंधित निवेशों से घाटे और सॉफ्टवेयर कंपनियों के खिलाफ छोटे दांव से इसके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचने के बाद फंड दबाव में आ गया। इससे पहले, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स और चर्चाओं से परिचित लोगों का हवाला देते हुए सीएनबीसी की पिछली रिपोर्ट के अनुसार, जेपी मॉर्गन चेज़ ने फंड को अपनी स्थिति प्रबंधित करने और मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की।

बैंकों ने फंड को जल्दबाज़ी में बिकवाली करने के बजाय व्यवस्थित तरीके से अपनी स्थिति कम करने में मदद की। गुरुवार के कारोबारी सत्र से पहले, प्रमुख ब्रोकर पहले से ही संभावित खरीदारों के लिए फंड की लंबी और छोटी दोनों स्थितियों की मार्केटिंग कर रहे थे।

वित्तीय दबाव बढ़ने पर फंड ने नई पूंजी जुटाने के लिए अपने मौजूदा निवेशकों और ऋणदाताओं से भी संपर्क किया। सिचुएशनल अवेयरनेस ने अतिरिक्त रूप से कुछ निवेशकों को सीधे अपने निवेश पोर्टफोलियो के कुछ हिस्सों की पेशकश की। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, उन चर्चाओं से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि ये प्रयास “समन्वित धन उगाहने के बजाय तदर्थ” थे।

सीएनबीसी ने बताया कि निवेश एसके हाइनिक्स सहित एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने बाजार में गिरावट के दौरान मूल्य खो दिया। साथ ही, एडोब जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुकाबले फंड की कम स्थिति भी इसके खिलाफ चली गई। जुलाई के दौरान फंड की सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई कई होल्डिंग्स में 35% से अधिक की गिरावट आई।

उन शेयरों में नेबियस, सैनडिस्क, माइक्रोन और कोरवेव शामिल थे। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, व्यापक प्रौद्योगिकी बाजार भी महीने के दौरान कमजोर हुआ, जिससे फंड के पोर्टफोलियो पर दबाव बढ़ गया। नैस्डैक 100 जुलाई में लगभग 10% गिर गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक ने भी इसी अवधि के दौरान अपने मूल्य का लगभग एक तिहाई खो दिया।

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दूसरी प्रमुख स्थिति एनवीडिया से जुड़ी $1.57 बिलियन की थी। फाइलिंग के अनुसार, रिपोर्ट किए गए मूल्य अंतर्निहित प्रतिभूतियों के मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि विकल्पों के लिए भुगतान की गई राशि का। फाइलिंग में महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा नहीं किया गया जैसे कि विकल्प की स्ट्राइक कीमतें, समाप्ति तिथियां, उपयोग किए गए लीवरेज या ऑफसेटिंग स्थिति। उन गायब विवरणों के कारण, यह जानना असंभव है कि क्या पुट विकल्प मंदी के दांव थे या पोर्टफोलियो की रक्षा करने वाले हेजेज थे।

उस फंडिंग राउंड में एंथ्रोपिक का मूल्य $65 बिलियन था। फंडिंग राउंड के बाद, एंथ्रोपिक का पोस्ट-मनी वैल्यूएशन 96.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। एन्थ्रोपिक ने 1 जून को गोपनीय रूप से एक मसौदा पंजीकरण विवरण दाखिल किया।

अपने जुलाई निवेशक पत्र में, एशेनब्रेनर ने कहा कि संभावित एंथ्रोपिक आईपीओ वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान एक प्रमुख उत्प्रेरक बन सकता है। उसी निवेशक पत्र ने निवेशकों के लिए 1 अगस्त की सदस्यता विंडो भी खोली। पत्र में, प्रौद्योगिकी स्टॉक की बिकवाली को निवेशकों के लिए अतिरिक्त पूंजी लगाने के अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया था।